增长型投资者一直在寻找有望实现高于平均水平的财务增长的机会,因为这类股票有可能吸引市场的关注并产生可观的回报。然而,确定一只真正有前途的增长股可能非常具有挑战性。原因很简单:这些股票通常伴随着更高的风险和波动性。确实,下注增长轨迹已趋于平稳或接近尾声的股票可能会导致重大损失。
Caterpillar(NYSE:CAT)是一只当前正吸引Zacks专有系统注意力的股票,理由充分。该公司不仅拥有良好的增长评分,而且还拥有显著的Zacks排名,进一步提升了其对投资者的吸引力。
研究一致表明,展现强劲增长属性的股票往往会跑赢大盘。让我们深入探讨三个关键因素,这使得这家建筑设备领导者Caterpillar在这个节点对增长型投资者来说是一个吸引人的选择。
盈利增长
盈利增长无疑是投资者最关键的方面,因为利润水平的飙升通常是投资者所渴望的。对于增长型投资者来说,两位数的盈利增长率非常理想,通常预示着该公司具有强劲的前景和潜在的股票价格增长。
而Caterpillar的历史每股收益(EPS)增长率保持在可观的7.5%,但真正吸引人的是预计增长。预计该公司的EPS今年将大幅增长43.6%,超过行业平均水平的40%的EPS增长。
现金流量增长
现金流量是任何企业的生命线,对于增长型公司来说,实现高于平均水平的现金流量增长尤其有利。这种现金流量的增长使这样的公司能够扩大业务规模,而无需严重依赖昂贵的外部融资来源。
目前,Caterpillar的同比现金流量增长率为26.5%,高于许多同行业企业。事实上,这个增长率与行业平均水平18%相比非常优异。在考虑当前现金流量增长时,还需要考虑历史增长率,以获得适当的视角。在过去3-5年中,Caterpillar保持着8.4%的年化现金流量增长率,高于行业平均水平的7.5%。
盈利预期修订向好
此外,投资者应该关注盈利预期修订的趋势,其中积极的趋势具有重要价值。大量实证研究一致表明,盈利预期修订趋势与短期股票价格变动之间存在强相关性。
Caterpillar的今年盈利预期已经出现上调。在过去一个月中,Zacks共识预期已经上调了0.3%。
总之
综上所述,这些因素不仅为Caterpillar赢得了Zacks 2号排名,还为其赢得了A级增长评分,基于上文讨论的各种吸引因素。这种独特的组合使Caterpillar有望实现超额表现,使其成为增长型投资者在战略投资时一个有吸引力的选择。