虽然Nvidia(纳斯达克股票代码:NVDA)凭借其在2023年惊人的210%涨幅获得了大量关注,但还有其他人工智能(AI)股票准备从AI浪潮中受益。
网络安全公司Crowdstrike Holdings(纳斯达克股票代码:CRWD)就是这样一家有望者。Crowdstrike股票年初至今上涨了73%,分析师认为它具有巨大的增长潜力。让我们深入了解这种乐观情绪背后的原因。
网络威胁应对领导者
Crowdstrike专门从事尖端技术,以应对不断变化的网络威胁。它为全球企业提供终端保护、威胁情报和网络攻击应对服务。
Crowdstrike产品优势的核心是其广受客户欢迎的人工智能(AI)驱动的Falcon平台。该平台采用人工智能、机器学习和行为分析的组合,实时持续监控和评估终端活动。其效用在于检测欺诈行为并防止潜在威胁造成损害。该公司的事件响应服务也因其帮助组织快速响应网络威胁和违规行为而获得称赞。
在第二季度(截至8月30日),Crowdstrike报告总收入同比增长37%,达到7.32亿美元。年化经常性收入(ARR)也反映了这一增长,同比增长37%至29亿美元,展示了该公司保留客户群的能力。
此外,Crowdstrike一直在鼓励现有客户利用更多其云模块。在最近的一个季度,63%的订阅客户使用了五个或更多模块,而去年同期为59%。此外,至少使用七个模块的客户群从20%增至24%。
这只网络安全股票前景光明
展望未来,首席执行官George Kurtz预计下半年“双位数净新增ARR增长”,将其归因于在数字社会中对“更好、更快、更具成本效益保护”的增长需求,这正是Crowdstrike所擅长应对的。
管理层第三季度收入预计范围为7.75亿美元至7.78亿美元,相比去年同期增长33%。值得注意的是,Crowdstrike见证了显著的收入增长,从2020财年的4.81亿美元增长到2023财年的22.4亿美元。
此外,该公司预计第三季度调整后每股收益(EPS)同比可能增长85%,全年增长82%-84%,超过市场预期。Crowdstrike在过去四个季度中三次超过华尔街的盈利预期。
随着网络安全市场到2027年可能以9%的复合年增长率达到2,660亿美元,配备生成对抗网络安全(GAN)的Crowdstrike非常适合应对安全漏洞。其对产品创新的承诺使其有利于从这一增长中获益。
截至第二季度末,Crowdstrike报告了39%的同比增长的正自由现金流,总计1.89亿美元,以及31.7亿美元的可观现金储备。随着全球网络威胁的不断升级,Crowdstrike通过国际合作扩大覆盖面以增强网络安全的潜力变得明显。
2023年,全球数据泄露的平均成本已达435万美元。积极的网络安全措施为公司节省成本,这使网络安全成为企业在经济不确定时期不太可能削减开支的领域。这种弹性使Crowdstrike成为经济周期中的稳固股票。
分析师对Crowdstrike股票的预期
分析师预测Crowdstrike的收入将以36%的可观增长从2023财年的22.4亿美元增长到2024财年的30.4亿美元,与管理层的预测一致。他们预计收入将进一步增长到2025财年的39.1亿美元,这是一个可行的目标,考虑到人工智能行业的快速扩张和网络安全解决方案的需求。
利润预计将持续增长,分析师预计2024财年调整后每股收益为0.39美元,而2023财年为每股亏损0.79美元。这一趋势预计将持续下去,2025财年每股收益预计为0.63美元。
许多分析师在9月提高了他们对CRWD的目标价格,反映了该公司令人印象深刻的增长潜力。目前,在覆盖Crowdstrike股票的39名分析师中,有33名建议“强烈买入”,2名建议“适度买入”,4名将其标记为“持有”,没有“卖出”建议。
根据分析师的平均目标价格191.95美元,华尔街预计CRWD在未来12个月内还有大约5.5%的上涨空间,最高目标价格为240美元,最低目标价格为153美元。
关键要点
Crowdstrike已经确立了网络安全领军者的地位。凭借稳固的基本面、强大的资产负债表以及人工智能驱动的网络安全市场的有望长期前景,CRWD已做好继续领导保护数字景观的准备,这使其成为一个有吸引力的增长股票。